ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA
sábado, 13 diciembre 2025 , 13:21
resumen del fondo
ISIN:
ES0106933031
Gestora:
Abanca Fondepósito Minorista FI
Categoría MS:
RF Ultra Corto Plazo EUR
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
1.988.773.128,010
Fecha Constitución:
9 feb. 2006
Rating MS:
Último VL:
12,493 EUR
Rentabilidad 1a:
1,668
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 0,600 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,030 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,36367 0,75470 1,85115 2,31947 0,99856 0,21450
Cat. MS 0,50913 1,08569 2,54163 3,30610 1,61423 0,75597
Índice R. 0,48590 1,01612 2,38104 3,08919 1,67477 0,62463
2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,93301 2,41553 -0,91380 -0,93701 -0,81302
Cat. MS 3,89467 3,55450 -1,57488 -0,32601 -0,03643
Índice R. 3,76041 3,26094 -0,02177 -0,61228 -0,49084
política de inversión del fondo
"Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes."