ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA
jueves, 25 abril 2024 , 07:02
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resumen del fondo
ISIN:
ES0106933031
Gestora:
Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Categoría MS:
RF Ultra Corto Plazo EUR
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
927.760.960,000
Fecha Constitución:
9 feb. 2006
Rating MS:
Último VL:
12,050 EUR
Rentabilidad 1a:
0,940
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 0,600 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,030 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,75080 1,50420 2,68422 0,49897 -0,00948 -0,05517
Cat. MS 0,91505 2,25876 3,87936 0,91038 0,55373 0,30341
Índice R. 0,94552 1,78045 2,83381 0,61020 0,18370 -0,00630
2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 2,41553 -0,91380 -0,93701 -0,81302 -0,66802
Cat. MS 3,55450 -1,57488 -0,32601 -0,03643 0,35504
Índice R. - - - - -
política de inversión del fondo
'Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.'