ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA
sábado, 5 julio 2025 , 10:38
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resumen del fondo
ISIN:
ES0106933031
Gestora:
Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Categoría MS:
RF Ultra Corto Plazo EUR
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
1.875.217.396,400
Fecha Constitución:
9 feb. 2006
Rating MS:
Último VL:
12,414 EUR
Rentabilidad 1a:
1,023
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 0,600 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,030 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,45995 1,01383 2,42032 1,99703 0,80672 0,16055
Cat. MS 0,65323 1,43253 3,57852 2,76510 1,57454 0,64937
Índice R. 0,62098 1,35119 3,20233 2,77265 1,41872 0,51864
2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,93301 2,41553 -0,91380 -0,93701 -0,81302
Cat. MS 3,89467 3,55450 -1,57488 -0,32601 -0,03643
Índice R. 3,76041 3,26094 -0,02177 -0,61228 -0,49084
política de inversión del fondo
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.