IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI
miércoles, 16 julio 2025 , 11:08
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resumen del fondo
ISIN:
ES0107516033
Gestora:
Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Categoría MS:
RF Diversificada EUR
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
44.370.596,620
Fecha Constitución:
1 abr. 1991
Rating MS:
-
Último VL:
1.792,766 EUR
Rentabilidad 1a:
0,587
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 1,000 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,080 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,26057 0,34542 3,15757 -1,15486 -0,36094 0,67073
Cat. MS 1,45522 1,16943 4,54526 2,44319 -0,42809 0,34139
Índice R. 1,69858 0,83476 4,63347 1,30657 -1,87163 0,43308
2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,59627 -7,45661 -0,33498 0,45042 3,03139
Cat. MS - - - - -
Índice R. - - - - -
política de inversión del fondo
El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.