IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI
jueves, 28 marzo 2024 , 12:57
resumen del fondo
ISIN:
ES0107516033
Gestora:
Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Categoría MS:
RF Diversificada EUR
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
47.903.632,000
Fecha Constitución:
1 abr. 1991
Rating MS:
Último VL:
1.779,773 EUR
Rentabilidad 1a:
-0,142
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 1,000 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,080 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 1,06394 1,90299 3,28474 -1,26962 -0,21263 0,86724
Cat. MS 1,68344 2,94163 4,79193 -2,97556 -0,98967 0,25287
Índice R. -1,49771 -1,36963 -0,62451 -6,79460 -2,09936 0,42171
2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,59627 -7,45661 -0,33498 0,45042 3,03139
Cat. MS 6,21191 -12,70043 -1,60624 1,84418 4,36483
Índice R. - - - -
política de inversión del fondo
'El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.'