ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I. MINORISTA
domingo, 26 octubre 2025 , 09:25
resumen del fondo
ISIN:
ES0162948006
Gestora:
Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Categoría MS:
RV Global Alto Dividendo
Registro CMNV:
No
UCITS:
Si
Patrimonio:
83.460.187,150
Fecha Constitución:
10 oct. 2014
Rating MS:
-
Último VL:
12,631 EUR
Rentabilidad 1a:
9,807
Var 1y:
0.00000
estructura de comisiones
de Gestión: 1,590 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,140 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs índice vs categoría
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 6,15551 2,55317 8,91352 17,21184 12,26133 2,19723
Cat. MS 3,73069 3,35867 5,15777 10,92575 11,11667 7,92737
Índice R. 6,62659 5,27564 9,05634 12,12400 14,25620 9,25829
2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 10,74997 21,45415 -2,72240 7,16791 -14,03732
Cat. MS 15,69590 9,83844 -6,09679 26,07072 -3,54507
Índice R. 18,81446 7,25588 1,07737
política de inversión del fondo
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, con política de reparto de dividendos satisfactoria, de emisores/mercados principalmente OCDE, con un máximo del 10% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimo igual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.