ABANCA AHORRO, FI CLASE R
domingo, 23 agosto 2026 , 12:39
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resumen del fondo
ISIN:
ES0113691036
Gestora:
ABANCA GESTION SGIIC (ES)
Categoría:
FI - EUR Aggregate Short Term
Registro CNMV:
558
UCITS:
Si
Patrimonio:
937,178 Millones
Fecha Constitución:
21 may. 2021
Nivel de riesgo:
2
Último VL:
117,349 EUR
Rentabilidad 1a:
0,624%
estructura de comisiones
de Gestión: 0,550 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,050 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs categoría allfunds bank
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,40% -0,30% 0,62% 7,33% 2,50% 2,92%
Cat. AFB 0,63% 0,14% 1,46% 10,55% 7,79% -
2022 2023 2024 2025 2026
Fondo -5,40% 3,25% 3,14% 1,98% 0,19%
Cat. AFB -3,80% 4,55% 4,24% 2,55% 0,69%
política de inversión del fondo
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.
documentación legal