ABANCA AHORRO, FI CLASE R
sábado, 27 junio 2026 , 12:23
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resumen del fondo
ISIN:
ES0113691036
Gestora:
ABANCA GESTION SGIIC (ES)
Categoría:
FI - EUR Aggregate Short Term
Registro CNMV:
558
UCITS:
Si
Patrimonio:
926,573 Millones
Fecha Constitución:
21 may. 2021
Nivel de riesgo:
2
Último VL:
117,567 EUR
Rentabilidad 1a:
0,949%
estructura de comisiones
de Gestión: 0,550 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,050 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs categoría allfunds bank
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,85% 0,44% 0,95% 7,98% 2,68% 3,54%
Cat. AFB 1,04% 0,68% 1,77% 11,08% 8,07% -
2022 2023 2024 2025 2026
Fondo -5,40% 3,25% 3,14% 1,98% 0,38%
Cat. AFB -3,80% 4,55% 4,24% 2,55% 0,62%
política de inversión del fondo
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.
documentación legal