ABANCA AHORRO, FI CLASE R
sábado, 11 julio 2026 , 12:57
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resumen del fondo
ISIN:
ES0113691036
Gestora:
ABANCA GESTION SGIIC (ES)
Categoría:
FI - EUR Aggregate Short Term
Registro CNMV:
558
UCITS:
Si
Patrimonio:
944,856 Millones
Fecha Constitución:
21 may. 2021
Nivel de riesgo:
2
Último VL:
117,396 EUR
Rentabilidad 1a:
0,789%
estructura de comisiones
de Gestión: 0,550 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,050 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs categoría allfunds bank
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,27% 0,13% 0,79% 7,85% 2,49% 3,24%
Cat. AFB 0,67% 0,48% 1,57% 11,13% 7,97% -
2022 2023 2024 2025 2026
Fondo -5,40% 3,25% 3,14% 1,98% 0,23%
Cat. AFB -3,80% 4,55% 4,24% 2,55% 0,61%
política de inversión del fondo
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.
documentación legal