ABANCA AHORRO, FI CLASE I
sábado, 27 junio 2026 , 12:27
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resumen del fondo
ISIN:
ES0113691002
Gestora:
ABANCA GESTION SGIIC (ES)
Categoría:
FI - EUR Aggregate Short Term
Registro CNMV:
558
UCITS:
Si
Patrimonio:
926,573 Millones
Fecha Constitución:
21 may. 2021
Nivel de riesgo:
2
Último VL:
103,903 EUR
Rentabilidad 1a:
1,202%
estructura de comisiones
de Gestión: 0,250 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,000 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs categoría allfunds bank
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,91% 0,57% 1,20% 8,74% 3,83% -
Cat. AFB 1,04% 0,68% 1,77% 11,08% 8,07% -
2022 2023 2024 2025 2026
Fondo -5,21% 3,46% 3,37% 2,24% 0,50%
Cat. AFB -3,80% 4,55% 4,24% 2,55% 0,62%
política de inversión del fondo
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.
documentación legal