ABANCA FONDEPOSITO MINORISTA, F.I.
sábado, 11 julio 2026 , 12:43
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resumen del fondo
ISIN:
ES0106933031
Gestora:
ABANCA GESTION SGIIC (ES)
Categoría:
FI - Ultra Short Term Bonds EUR
Registro CNMV:
3389
UCITS:
Si
Patrimonio:
2.553,175 Millones
Fecha Constitución:
8 feb. 2006
Nivel de riesgo:
1
Último VL:
12,597 EUR
Rentabilidad 1a:
1,446%
estructura de comisiones
de Gestión: 0,550 %
de Suscripción: 0,000 %
de Reembolso: 0,000 %
de Depósito: 0,030 %
distribución del fondo sectorial
distribución del fondo geográfico
gráfico de evolución vs categoría allfunds bank
rentabilidad acumulada a:
rentabilidad por períodos:
3M 6M 1A 3A 5A 10A
Fondo 0,38% 0,70% 1,45% 6,90% 6,58% 3,09%
Cat. AFB 0,73% 1,05% 2,20% 11,03% 11,15% -
2022 2023 2024 2025 2026
Fondo -0,91% 2,42% 2,93% 1,76% 0,74%
Cat. AFB -1,22% 4,04% 4,52% 2,56% 1,15%
política de inversión del fondo
Invierte, el 100% de la exposición total en Renta Fija. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año.
documentación legal